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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 582.00 | 41 044.00 | 13 538.00 | 54 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 628.00 | 40 980.00 | 18 648.00 | 59 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 479.00 | 82 024.00 | 35 455.00 | 117 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 704.00 | 41 251.00 | 378 452.00 | 419 704.00 |
BZ Autres créances | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 811.00 | 41 251.00 | 527 560.00 | 568 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 290.00 | 123 276.00 | 563 014.00 | 686 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 654.00 | 72 248.00 | | 70 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 130.00 | 12 406.00 | | 12 130.00 |
DL TOTAL (I) | 148 784.00 | 150 654.00 | | 148 784.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 662.00 | 65 712.00 | | 98 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 058.00 | 218 594.00 | | 226 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 445.00 | 56 406.00 | | 73 445.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 944.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 230.00 | 341 656.00 | | 399 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 014.00 | 492 310.00 | | 563 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 058.00 | 226 058.00 | | 226 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 074.00 | 76 342.00 | 17 732.00 | 94 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 009.00 | 484 897.00 | 3 112.00 | 488 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 230.00 | 381 497.00 | 17 732.00 | 399 230.00 |