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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 723.00 | 13 822.00 | 18 901.00 | 32 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 379.00 | 20 711.00 | 8 668.00 | 29 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 299.00 | 34 534.00 | 30 765.00 | 65 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 888.00 | 18 200.00 | 205 688.00 | 223 888.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 043.00 | 18 200.00 | 325 843.00 | 344 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 341.00 | 52 734.00 | 356 608.00 | 409 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 212 325.00 | | | 212 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 608.00 | | | 356 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 377.00 | | 1 053 377.00 | 1 053 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 377.00 | | 1 053 377.00 | 1 053 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 750.00 | | | 1 115 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 175.00 | | | 1 077 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 486.00 | | 20 590.00 | 55 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 777.00 | 65 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 777.00 | 62 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 428.00 | | 18 452.00 | 54 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 2 138.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | 6 673.00 | 8 531.00 | 36 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | 6 673.00 | 8 531.00 | 36 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 469.00 | 11 583.00 | 58 852.00 | 65 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 469.00 | 11 583.00 | 58 852.00 | 65 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 469.00 | 11 583.00 | 58 852.00 | 65 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 583.00 | 58 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 203 548.00 | | | 203 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 803.00 | 8 431.00 | 6 372.00 | 14 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 224.00 | 238 028.00 | 3 196.00 | 241 224.00 |
VW T.V.A. | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 283.00 | 137 911.00 | 6 372.00 | 144 283.00 |