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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 723.00 | 32 513.00 | 5 211.00 | 37 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048.00 | 22 965.00 | 7 083.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 017.00 | 55 478.00 | 42 539.00 | 98 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 898.00 | 34 731.00 | 436 167.00 | 470 898.00 |
BZ Autres créances | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CF Disponibilités | 434 482.00 | | 434 482.00 | 434 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 811.00 | 34 731.00 | 893 080.00 | 927 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 828.00 | 90 209.00 | 935 619.00 | 1 025 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
DL TOTAL (I) | 439 212.00 | | | 439 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 225.00 | | | 202 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
EA Autres dettes | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 407.00 | | | 496 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 619.00 | | | 935 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 407.00 | | | 496 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 159 464.00 | | 1 159 464.00 | 1 159 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 464.00 | | 1 159 464.00 | 1 159 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 262.00 | | | 49 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 594.00 | | | 1 164 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 813.00 | | | 1 014 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 781.00 | | | 149 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 98 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 717.00 | 10 761.00 | | 44 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 717.00 | 10 761.00 | | 44 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 015.00 | | 2 284.00 | 37 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 015.00 | | 2 284.00 | 37 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 015.00 | | 2 284.00 | 37 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 225.00 | 202 225.00 | | 202 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 432 373.00 | 432 373.00 | | 432 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 574.00 | 493 329.00 | 245.00 | 493 574.00 |
VW T.V.A. | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 407.00 | 496 407.00 | | 496 407.00 |