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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 723.00 | 17 860.00 | 14 863.00 | 32 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 012.00 | 25 608.00 | 4 404.00 | 30 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 932.00 | 43 468.00 | 20 463.00 | 63 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 627.00 | 32 242.00 | 211 384.00 | 243 627.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 142 306.00 | | 142 306.00 | 142 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 531.00 | 32 242.00 | 383 289.00 | 415 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 462.00 | 75 710.00 | 403 752.00 | 479 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 325.00 | | | 87 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
DL TOTAL (I) | 233 797.00 | | | 233 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 224.00 | | | 91 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 642.00 | | | 68 642.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 955.00 | | | 169 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 752.00 | | | 403 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 955.00 | | | 169 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 299.00 | | 633.00 | 65 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 63 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 102.00 | | 633.00 | 62 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 534.00 | 8 934.00 | | 34 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 534.00 | 8 934.00 | | 34 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | 20 188.00 | 6 145.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 200.00 | 20 188.00 | 6 145.00 | 18 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 20 188.00 | 6 145.00 | 18 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 188.00 | 6 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 207 840.00 | 207 840.00 | | 207 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VB T. V. A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 078.00 | 270 882.00 | 1 196.00 | 272 078.00 |
VW T.V.A. | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 955.00 | 169 955.00 | | 169 955.00 |