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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 723.00 | 21 899.00 | 10 825.00 | 32 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 949.00 | 14 234.00 | 715.00 | 14 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 869.00 | 36 133.00 | 12 736.00 | 48 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 958.00 | 30 982.00 | 101 976.00 | 132 958.00 |
BZ Autres créances | 156 073.00 | | 156 073.00 | 156 073.00 |
CF Disponibilités | 95 927.00 | | 95 927.00 | 95 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 951.00 | 30 982.00 | 354 969.00 | 385 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 820.00 | 67 115.00 | 367 705.00 | 434 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 797.00 | | | 99 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 244 263.00 | | | 244 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 705.00 | | | 367 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 878.00 | | 713 878.00 | 713 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 878.00 | | 713 878.00 | 713 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 066.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 201.00 | | | 719 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 735.00 | | | 684 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 063.00 | 48 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 063.00 | 47 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 468.00 | 7 066.00 | 14 401.00 | 43 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 7 066.00 | 14 401.00 | 43 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 242.00 | | 1 260.00 | 32 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 242.00 | | 1 260.00 | 32 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 242.00 | | 1 260.00 | 32 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 162.00 | 153 162.00 | | 153 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 221.00 | 290 025.00 | 1 196.00 | 291 221.00 |
VW T.V.A. | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 442.00 | 123 442.00 | | 123 442.00 |