| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 723.00 | 26 909.00 | 10 814.00 | 37 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 048.00 | 17 808.00 | 12 241.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 025.00 | 44 717.00 | 54 308.00 | 99 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 720.00 | 37 015.00 | 291 705.00 | 328 720.00 |
BZ Autres créances | 193 148.00 | | 193 148.00 | 193 148.00 |
CF Disponibilités | 107 926.00 | | 107 926.00 | 107 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 795.00 | 37 015.00 | 592 780.00 | 629 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 819.00 | 81 732.00 | 647 088.00 | 728 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 263.00 | | | 134 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DL TOTAL (I) | 289 431.00 | | | 289 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 855.00 | | | 159 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 656.00 | | | 357 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 088.00 | | | 647 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 656.00 | | | 357 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 714.00 | | 799 714.00 | 799 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 714.00 | | 799 714.00 | 799 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 003.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 938.00 | | | 818 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 770.00 | | | 773 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 335.00 | | 50 156.00 | 713 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 139.00 | | 20 099.00 | 712 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 57.00 | 1 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 133.00 | 8 584.00 | | 36 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 133.00 | 8 584.00 | | 36 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 982.00 | 7 003.00 | 970.00 | 30 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 982.00 | 7 003.00 | 970.00 | 30 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 982.00 | 7 003.00 | 970.00 | 30 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 003.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 855.00 | 159 855.00 | | 159 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 287 684.00 | 287 684.00 | | 287 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VB T. V. A. | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VI Groupe et associés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 121.00 | 521 868.00 | 1 253.00 | 523 121.00 |
VW T.V.A. | 70 266.00 | 70 266.00 | | 70 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 656.00 | 357 656.00 | | 357 656.00 |