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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 248.00 | | 366 248.00 | 366 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 740.00 | | 1 459 740.00 | 1 459 740.00 |
BZ Autres créances | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 430.00 | | 1 572 430.00 | 1 572 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 248.00 | | | 366 248.00 |
CU Autres participations | 1 093 492.00 | | 1 093 492.00 | 1 093 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 995 055.00 | | | 995 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
DK Provisions réglementées | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 949.00 | | | 1 242 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 058.00 | | | 226 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 481.00 | | | 329 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 430.00 | | | 1 572 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 481.00 | | | 329 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 866.00 | | | 132 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 982.00 | | | 1 443 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 982.00 | | | 1 443 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 508.00 | 162 508.00 | | 162 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 248.00 | 366 248.00 | | 366 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 152.00 | | | 101 152.00 |
VP Divers | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 296.00 | 426 296.00 | | 426 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 481.00 | 329 481.00 | | 329 481.00 |