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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 552 516.00 | | 552 516.00 | 552 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 009.00 | | 1 646 009.00 | 1 646 009.00 |
BZ Autres créances | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 729.00 | | 1 675 729.00 | 1 675 729.00 |
CU Autres participations | 1 093 492.00 | | 1 093 492.00 | 1 093 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 1 285 255.00 | | | 1 285 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
DK Provisions réglementées | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 946.00 | | | 1 501 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 729.00 | | | 1 675 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 782.00 | | | 173 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 455.00 | 160 179.00 | 60 624.00 | 1 546 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 455.00 | 160 179.00 | 60 624.00 | 1 546 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552 517.00 | 107 203.00 | 445 314.00 | 552 517.00 |
UX Autres créances clients | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VI Groupe et associés | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 505.00 | 135 191.00 | 445 314.00 | 580 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 783.00 | 173 783.00 | | 173 783.00 |