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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 202.00 | | 645 202.00 | 645 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 695.00 | | 1 738 695.00 | 1 738 695.00 |
BZ Autres créances | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 310.00 | | 59 310.00 | 59 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 006.00 | | 1 798 006.00 | 1 798 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 093 492.00 | | 1 093 492.00 | 1 093 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 1 494 480.00 | | | 1 494 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
DK Provisions réglementées | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 668.00 | | | 1 620 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 937.00 | | | 169 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 337.00 | | | 177 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 006.00 | | | 1 798 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 452.00 | | | -9 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 840.00 | | | 1 760 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 145.00 | 1 738 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 145.00 | 1 738 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 840.00 | | | 1 760 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 938.00 | 169 938.00 | | 169 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -153 713.00 | 153 713.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 645 203.00 | 150 000.00 | 495 203.00 | 645 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 214.00 | 58 214.00 | | 58 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 417.00 | 208 214.00 | 495 203.00 | 703 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 338.00 | 23 625.00 | 153 713.00 | 177 338.00 |