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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 962.00 | | 452 962.00 | 452 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 454.00 | | 1 546 454.00 | 1 546 454.00 |
BZ Autres créances | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CF Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 274.00 | | 114 274.00 | 114 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 728.00 | | 1 660 728.00 | 1 660 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
CU Autres participations | 1 093 492.00 | | 1 093 492.00 | 1 093 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 1 107 309.00 | | | 1 107 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 945.00 | | | 177 945.00 |
DK Provisions réglementées | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 894.00 | | | 1 420 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 833.00 | | | 239 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 728.00 | | | 1 660 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 833.00 | | | 239 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 525.00 | | | -7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 601.00 | | | 183 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 945.00 | | | 177 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 741.00 | 92 761.00 | | 1 459 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 047.00 | 1 546 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 047.00 | 1 546 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 741.00 | 92 761.00 | | 1 459 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 452 962.00 | 5 451.00 | 447 511.00 | 452 962.00 |
UX Autres créances clients | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 621.00 | 117 110.00 | 447 511.00 | 564 621.00 |