| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 667 347.00 | | 667 347.00 | 667 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 840.00 | | 1 760 840.00 | 1 760 840.00 |
BZ Autres créances | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 390.00 | | 1 814 390.00 | 1 814 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 093 492.00 | | 1 093 492.00 | 1 093 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 1 366 307.00 | | | 1 366 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
DK Provisions réglementées | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 120.00 | | | 1 630 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 905.00 | | | 123 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 291.00 | | | 50 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 270.00 | | | 184 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 390.00 | | | 1 814 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 270.00 | | | 184 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 657.00 | | | 157 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 009.00 | | 114 831.00 | 1 646 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 009.00 | | 114 831.00 | 1 646 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667 348.00 | 150 000.00 | 517 348.00 | 667 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 195.00 | 202 847.00 | 517 348.00 | 720 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |