| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 806.00 | 30 159.00 | 15 646.00 | 45 806.00 |
040 Immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 260.00 | 41 264.00 | 23 995.00 | 65 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
084 Disponibilités | 2 390 780.00 | | 2 390 780.00 | 2 390 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 442 415.00 | | 2 442 415.00 | 2 442 415.00 |
110 Total général Actif | 2 507 675.00 | 41 264.00 | 2 466 410.00 | 2 507 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 395 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 408 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 466 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 982.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 777.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 691.00 | | | 422 691.00 |
230 Autres produits | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 253.00 | | | 427 253.00 |
242 Autres charges externes. | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 231.00 | | | 172 231.00 |
252 Charges sociales | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 575.00 | | | 362 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | | | 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 501.00 | | | -3 501.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 069.00 | | | 13 069.00 |