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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 832.00 | 80 839.00 | 80 992.00 | 161 832.00 |
040 Immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 486.00 | 91 944.00 | 90 541.00 | 182 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
072 Créances – Autres | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
084 Disponibilités | 4 543 041.00 | | 4 543 041.00 | 4 543 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 619 229.00 | | 4 619 229.00 | 4 619 229.00 |
110 Total général Actif | 4 801 716.00 | 91 944.00 | 4 709 771.00 | 4 801 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 474 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 515 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 709 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 840 514.00 | | | 840 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 857 051.00 | | | 857 051.00 |
242 Autres charges externes. | 224 831.00 | | | 224 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 385 267.00 | | | 385 267.00 |
252 Charges sociales | 122 013.00 | | | 122 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 628.00 | | | 770 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
280 Produits financiers | 248.00 | | | 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 452.00 | | | 171 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 102.00 | | | 168 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 872.00 | | | 17 872.00 |