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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 676.00 | 54 059.00 | 78 616.00 | 132 676.00 |
040 Immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 830.00 | 65 164.00 | 86 665.00 | 151 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
084 Disponibilités | 2 838 414.00 | | 2 838 414.00 | 2 838 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 904 765.00 | | 2 904 765.00 | 2 904 765.00 |
110 Total général Actif | 3 056 595.00 | 65 164.00 | 2 991 430.00 | 3 056 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 787 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 837 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 991 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 723 443.00 | | | 723 443.00 |
230 Autres produits | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 739 330.00 | | | 739 330.00 |
242 Autres charges externes. | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 729.00 | | | 289 729.00 |
252 Charges sociales | 86 717.00 | | | 86 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 157.00 | | | 593 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
280 Produits financiers | 282.00 | | | 282.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 623.00 | | | 131 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 688.00 | | | 144 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 234.00 | | | 15 234.00 |