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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 369.00 | 36 559.00 | 73 810.00 | 110 369.00 |
040 Immobilisations financières | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 623.00 | 47 664.00 | 83 959.00 | 131 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
084 Disponibilités | 3 256 443.00 | | 3 256 443.00 | 3 256 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 323 330.00 | | 3 323 330.00 | 3 323 330.00 |
110 Total général Actif | 3 454 954.00 | 47 664.00 | 3 407 289.00 | 3 454 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 628.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 256 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 307 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 407 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 363.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 299.00 | | | 467 299.00 |
230 Autres produits | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 475 103.00 | | | 475 103.00 |
242 Autres charges externes. | 140 372.00 | | | 140 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 935.00 | | | 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 473.00 | | | 178 473.00 |
252 Charges sociales | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 772.00 | | | 395 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | | | 347.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 260.00 | | | 65 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 651.00 | | | 93 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 022.00 | | | 10 022.00 |