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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 298.00 | 74 109.00 | 78 189.00 | 152 298.00 |
040 Immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 452.00 | 85 214.00 | 86 237.00 | 171 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
072 Créances – Autres | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
084 Disponibilités | 4 254 237.00 | | 4 254 237.00 | 4 254 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 352 778.00 | | 4 352 778.00 | 4 352 778.00 |
110 Total général Actif | 4 524 230.00 | 85 214.00 | 4 439 015.00 | 4 524 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 226 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 270 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 439 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 621.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 752 312.00 | | | 752 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
230 Autres produits | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 498.00 | | | 763 498.00 |
242 Autres charges externes. | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 665.00 | | | 352 665.00 |
252 Charges sociales | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 026.00 | | | 687 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 170.00 | | | 55 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 830.00 | | | 151 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 462.00 | | | 150 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 532.00 | | | 14 532.00 |