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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | 321.00 | 1 348.00 | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 481.00 | 150 179.00 | 22 302.00 | 172 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 237.00 | 201 364.00 | 108 873.00 | 310 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 718.00 | 353 985.00 | 133 733.00 | 487 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 838.00 | | 120 838.00 | 120 838.00 |
BN En cours de production de biens | 169 693.00 | | 169 693.00 | 169 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 530.00 | 605.00 | 514 925.00 | 515 530.00 |
BZ Autres créances | 64 204.00 | | 64 204.00 | 64 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 329.00 | | 245 329.00 | 245 329.00 |
CF Disponibilités | 433 880.00 | | 433 880.00 | 433 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 508.00 | 605.00 | 1 558 903.00 | 1 559 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 226.00 | 354 590.00 | 1 692 636.00 | 2 047 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 677 363.00 | 559 879.00 | | 677 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 294.00 | 177 483.00 | | 171 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 134.00 | 903 839.00 | | 1 015 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 100.00 | 46 882.00 | | 48 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 928.00 | 46 167.00 | | 61 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 965.00 | 32 482.00 | | 36 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 042.00 | 336 710.00 | | 392 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 466.00 | 146 621.00 | | 138 466.00 |
EA Autres dettes | | 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 502.00 | 609 588.00 | | 677 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 636.00 | 1 513 428.00 | | 1 692 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 821.00 | 589 007.00 | | 653 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 653 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 657 488.00 | |
FM Production stockée | | | 20 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 362.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 362.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -722.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 852.00 | 49 322.00 | | 37 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 586.00 | 2 552 650.00 | | 2 685 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 291.00 | 2 375 166.00 | | 2 514 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 295.00 | 177 484.00 | | 171 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 637.00 | | 38 081.00 | 449 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 308.00 | | 38 081.00 | 446 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 222.00 | 26 763.00 | | 327 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 102.00 | 26 763.00 | | 325 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 043.00 | 392 043.00 | | 392 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 514 892.00 | | | 514 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | | 638.00 |
VB T. V. A. | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 100.00 | 24 419.00 | 23 681.00 | 48 100.00 |
VI Groupe et associés | 61 928.00 | 61 928.00 | | 61 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 976.00 | 589 128.00 | 1 848.00 | 590 976.00 |
VW T.V.A. | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 503.00 | 653 821.00 | 23 681.00 | 677 503.00 |