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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 386.00 | 673.00 | 3 060.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | 822.00 | 847.00 | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 056.00 | 162 586.00 | 11 470.00 | 174 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 069.00 | 261 489.00 | 101 579.00 | 363 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 715.00 | 427 285.00 | 117 430.00 | 544 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 408.00 | | 182 408.00 | 182 408.00 |
BN En cours de production de biens | 90 493.00 | | 90 493.00 | 90 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 175.00 | | 606 175.00 | 606 175.00 |
BZ Autres créances | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 688.00 | | 468 688.00 | 468 688.00 |
CF Disponibilités | 477 416.00 | | 477 416.00 | 477 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 542.00 | | 1 862 542.00 | 1 862 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 257.00 | 427 285.00 | 1 979 972.00 | 2 407 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 994.00 | 908 883.00 | | 1 042 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 537.00 | 184 111.00 | | 98 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 007.00 | 1 259 470.00 | | 1 308 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 910.00 | 60 197.00 | | 110 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 229.00 | 1 945.00 | | 53 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 598.00 | 268 960.00 | | 349 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 047.00 | 136 157.00 | | 124 047.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 870.00 | 2 262.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 965.00 | 469 523.00 | | 671 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 972.00 | 1 728 993.00 | | 1 979 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 016.00 | 469 523.00 | | 658 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 885.00 | 37 563.00 | | 509 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 732.00 | 544 716.00 | | 2 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732.00 | 538 796.00 | | 2 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 940.00 | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 105.00 | 35 423.00 | | 506 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | 1 200.00 | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 444.00 | 29 572.00 | 2 732.00 | 400 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 266.00 | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 324.00 | 29 306.00 | 2 732.00 | 398 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 598.00 | 349 598.00 | | 349 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 606 175.00 | 606 175.00 | | 606 175.00 |
VB T. V. A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 259.00 | 8 310.00 | 13 949.00 | 22 259.00 |
VI Groupe et associés | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 395.00 | 643 535.00 | 2 860.00 | 646 395.00 |
VW T.V.A. | 76 352.00 | 76 352.00 | | 76 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 965.00 | 658 016.00 | 13 949.00 | 671 965.00 |