| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | 488.00 | 1 181.00 | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 813.00 | 158 388.00 | 17 425.00 | 175 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 531.00 | 223 354.00 | 113 176.00 | 336 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 344.00 | 384 351.00 | 132 993.00 | 517 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
BN En cours de production de biens | 84 913.00 | | 84 913.00 | 84 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 834.00 | 605.00 | 502 229.00 | 502 834.00 |
BZ Autres créances | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 037.00 | | 295 037.00 | 295 037.00 |
CF Disponibilités | 522 980.00 | | 522 980.00 | 522 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 054.00 | 605.00 | 1 526 449.00 | 1 527 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 399.00 | 384 956.00 | 1 659 442.00 | 2 044 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 798 658.00 | 677 363.00 | | 798 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 224.00 | 171 294.00 | | 160 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 359.00 | 1 015 134.00 | | 1 125 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 691.00 | 48 100.00 | | 23 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 143.00 | 61 928.00 | | 74 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 899.00 | 36 965.00 | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 977.00 | 392 042.00 | | 329 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 370.00 | 138 466.00 | | 104 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 083.00 | 677 502.00 | | 534 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 442.00 | 1 692 636.00 | | 1 659 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 083.00 | 653 821.00 | | 534 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 683 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 683 370.00 | |
FM Production stockée | | | -84 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 495.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 495.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -495.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 37 852.00 | | 27 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 763.00 | 2 685 586.00 | | 2 614 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 538.00 | 2 514 291.00 | | 2 454 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 225.00 | 171 295.00 | | 160 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 719.00 | | 29 626.00 | 487 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 389.00 | | 29 626.00 | 484 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 985.00 | 30 367.00 | | 353 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 865.00 | 30 367.00 | | 351 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 977.00 | 329 977.00 | | 329 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 502 196.00 | 502 196.00 | | 502 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VI Groupe et associés | 74 144.00 | 74 144.00 | | 74 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 353.00 | 557 143.00 | 1 210.00 | 558 353.00 |
VW T.V.A. | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 083.00 | 534 083.00 | | 534 083.00 |