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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 699.00 | 360.00 | 3 060.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | 989.00 | 680.00 | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 904.00 | 163 838.00 | 8 065.00 | 171 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 445.00 | 287 185.00 | 77 259.00 | 364 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 939.00 | 454 713.00 | 89 226.00 | 543 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 718.00 | | 203 718.00 | 203 718.00 |
BN En cours de production de biens | 146 004.00 | | 146 004.00 | 146 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 922.00 | | 533 922.00 | 533 922.00 |
BZ Autres créances | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 048.00 | | 504 048.00 | 504 048.00 |
CF Disponibilités | 477 230.00 | | 477 230.00 | 477 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 272.00 | | 1 914 272.00 | 1 914 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 212.00 | 454 713.00 | 2 003 498.00 | 2 458 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 531.00 | 1 042 994.00 | | 1 091 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 746.00 | 98 537.00 | | 141 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 754.00 | 1 308 007.00 | | 1 399 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 958.00 | 22 259.00 | | 13 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 964.00 | 110 910.00 | | 53 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 482.00 | 53 229.00 | | 30 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 304.00 | 349 598.00 | | 374 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 777.00 | 124 047.00 | | 125 777.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 257.00 | 11 870.00 | | 5 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 744.00 | 671 965.00 | | 603 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 498.00 | 1 979 972.00 | | 2 003 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 658 016.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 716.00 | | 3 241.00 | 544 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 543 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 018.00 | 538 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 796.00 | | 3 241.00 | 538 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 285.00 | 31 446.00 | 4 018.00 | 427 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 313.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 899.00 | 31 132.00 | 4 018.00 | 424 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 304.00 | 374 304.00 | | 374 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 533 923.00 | 533 923.00 | | 533 923.00 |
VB T. V. A. | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 959.00 | 8 361.00 | 5 598.00 | 13 959.00 |
VI Groupe et associés | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 131.00 | 583 272.00 | 2 860.00 | 586 131.00 |
VW T.V.A. | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 745.00 | 598 147.00 | 5 598.00 | 603 745.00 |