| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 1 669.00 | 655.00 | 1 014.00 | 1 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 847.00 | 156 462.00 | 12 384.00 | 168 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 587.00 | 241 206.00 | 94 381.00 | 335 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 884.00 | 400 444.00 | 109 440.00 | 509 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
BN En cours de production de biens | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 092.00 | 605.00 | 455 487.00 | 456 092.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 634.00 | | 333 634.00 | 333 634.00 |
CF Disponibilités | 603 193.00 | | 603 193.00 | 603 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 158.00 | 605.00 | 1 619 553.00 | 1 620 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 043.00 | 401 049.00 | 1 728 993.00 | 2 130 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 908 883.00 | 798 658.00 | | 908 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 111.00 | 160 224.00 | | 184 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 470.00 | 1 125 359.00 | | 1 259 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 691.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 197.00 | 74 143.00 | | 60 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 945.00 | 1 899.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 960.00 | 329 977.00 | | 268 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 157.00 | 104 370.00 | | 136 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 523.00 | 534 083.00 | | 469 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 993.00 | 1 659 442.00 | | 1 728 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 523.00 | 534 083.00 | | 469 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 520 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 520 203.00 | |
FM Production stockée | | | 43 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | 188.00 | | 4 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 367.00 | 188.00 | | 6 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 990.00 | -188.00 | | -5 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 990.00 | 27 171.00 | | 51 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 154.00 | 2 614 763.00 | | 2 572 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 043.00 | 2 454 538.00 | | 2 388 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 111.00 | 160 225.00 | | 184 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 345.00 | 450.00 | 3 525.00 | 517 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 435.00 | 509 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 435.00 | 506 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 015.00 | | 3 525.00 | 514 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | 450.00 | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 352.00 | 27 528.00 | 11 435.00 | 384 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 232.00 | 27 528.00 | 11 435.00 | 382 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 961.00 | 268 961.00 | | 268 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 455 454.00 | 455 454.00 | | 455 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VI Groupe et associés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 266.00 | 484 607.00 | 1 660.00 | 486 266.00 |
VW T.V.A. | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 523.00 | 469 523.00 | | 469 523.00 |