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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 037.00 | 123 626.00 | 9 412.00 | 133 037.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 704.00 | 123 626.00 | 104 078.00 | 227 704.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
072 Créances – Autres | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
084 Disponibilités | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 787.00 | | 87 787.00 | 87 787.00 |
110 Total général Actif | 315 491.00 | 123 626.00 | 191 866.00 | 315 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 857.00 | | | 256 857.00 |
230 Autres produits | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 286.00 | | | 257 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
242 Autres charges externes. | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 734.00 | | | 85 734.00 |
252 Charges sociales | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 234.00 | | | 245 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 672.00 | | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 720.00 | | | 224 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |