| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 363.00 | 21 486.00 | 21 877.00 | 43 363.00 |
040 Immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 154.00 | 21 486.00 | 116 668.00 | 138 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
084 Disponibilités | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 146.00 | | 101 146.00 | 101 146.00 |
110 Total général Actif | 239 300.00 | 21 486.00 | 217 814.00 | 239 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 494.00 | | | 250 494.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78.00 | | | 78.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 098.00 | | | 84 098.00 |
252 Charges sociales | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 992.00 | | | 992.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 354.00 | | | 136 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |