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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 137.00 | 51 291.00 | 9 845.00 | 61 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 803.00 | 51 291.00 | 104 512.00 | 155 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
110 Total général Actif | 237 830.00 | 51 291.00 | 186 539.00 | 237 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 468.00 | | | 253 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 468.00 | | | 253 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 729.00 | | | 67 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
252 Charges sociales | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 325.00 | | | 233 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
280 Produits financiers | 369.00 | | | 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 704.00 | | | 227 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |