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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 621.00 | 28 339.00 | 45 282.00 | 73 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 412.00 | 28 339.00 | 140 073.00 | 168 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
072 Créances – Autres | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
084 Disponibilités | 92 848.00 | | 92 848.00 | 92 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 738.00 | | 155 738.00 | 155 738.00 |
110 Total général Actif | 324 150.00 | 28 339.00 | 295 811.00 | 324 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 045.00 | | | 305 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 802.00 | | | 355 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995.00 | | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 551.00 | | | 87 551.00 |
252 Charges sociales | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
280 Produits financiers | 474.00 | | | 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 643.00 | | | 31 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |