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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 563.00 | 14 778.00 | 26 785.00 | 41 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 354.00 | 14 778.00 | 121 577.00 | 136 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
072 Créances – Autres | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
084 Disponibilités | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 348.00 | | 85 348.00 | 85 348.00 |
110 Total général Actif | 221 702.00 | 14 778.00 | 206 925.00 | 221 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 189.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 264 678.00 | | | 264 678.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
252 Charges sociales | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 693.00 | | | 254 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
280 Produits financiers | 386.00 | | | 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 574.00 | | | 574.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 374.00 | | | 29 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |