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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 500.00 | | 2 109 500.00 | 2 109 500.00 |
AP Constructions | 264 362.00 | 166 612.00 | 97 750.00 | 264 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 725.00 | 149.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 217.00 | 17 044.00 | 2 174.00 | 19 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 653.00 | | 70 653.00 | 70 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 453.00 | 185 380.00 | 2 210 073.00 | 2 395 453.00 |
BT Marchandises | 157 793.00 | | 157 793.00 | 157 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 186 340.00 | | 186 340.00 | 186 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 595.00 | | 402 595.00 | 402 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 049.00 | 185 380.00 | 2 612 669.00 | 2 798 049.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 858.00 | | | 1 071 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 074.00 | | | 159 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 933.00 | | | 1 274 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 759.00 | | | 946 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 684.00 | | | 315 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 736.00 | | | 1 337 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 669.00 | | | 2 612 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 551.00 | | | 506 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 953.00 | | 500.00 | 2 394 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 500.00 | | | 2 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 453.00 | | | 285 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 632.00 | 41 748.00 | | 143 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | 41 748.00 | | 143 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 684.00 | 315 684.00 | | 315 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 653.00 | | | 70 653.00 |
UX Autres créances clients | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 759.00 | 115 574.00 | 442 915.00 | 946 759.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 736.00 | 506 551.00 | 442 915.00 | 1 337 736.00 |