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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 500.00 | | 2 109 500.00 | 2 109 500.00 |
AP Constructions | 264 362.00 | 242 144.00 | 22 218.00 | 264 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 901.00 | 3 389.00 | 8 512.00 | 11 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 19 767.00 | 2 442.00 | 22 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 329.00 | 265 300.00 | 2 287 029.00 | 2 552 329.00 |
BT Marchandises | 167 797.00 | | 167 797.00 | 167 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BZ Autres créances | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 638.00 | | 354 638.00 | 354 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 967.00 | 265 300.00 | 2 641 667.00 | 2 906 967.00 |
CU Autres participations | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 906.00 | | | 1 356 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 941.00 | | | 1 512 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 896.00 | | | 829 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 679.00 | | | 224 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 726.00 | | | 1 128 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 667.00 | | | 2 641 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 848.00 | | | 457 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 698.00 | | 12 631.00 | 2 539 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 552 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 500.00 | | | 2 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 445.00 | | 10 027.00 | 288 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 753.00 | | 2 604.00 | 141 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 304.00 | 39 996.00 | | 225 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 304.00 | 39 996.00 | | 225 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 679.00 | 224 679.00 | | 224 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 657.00 | | 71 657.00 | 71 657.00 |
UX Autres créances clients | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 951.00 | 141 073.00 | 525 864.00 | 811 951.00 |
VI Groupe et associés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 204.00 | | | 140 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 917.00 | 114 260.00 | 71 657.00 | 185 917.00 |
VW T.V.A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 726.00 | 457 848.00 | 525 864.00 | 1 128 726.00 |