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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 500.00 | | 2 109 500.00 | 2 109 500.00 |
AP Constructions | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 307.00 | 7 905.00 | 5 402.00 | 13 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 21 198.00 | 1 011.00 | 22 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 000.00 | 293 465.00 | 2 263 535.00 | 2 557 000.00 |
BT Marchandises | 196 447.00 | | 196 447.00 | 196 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BZ Autres créances | 92 938.00 | | 92 938.00 | 92 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CF Disponibilités | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 473.00 | | 444 473.00 | 444 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 473.00 | 293 465.00 | 2 708 008.00 | 3 001 473.00 |
CU Autres participations | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 979.00 | | | 1 222 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 659.00 | | | 150 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 638.00 | | | 1 777 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 002.00 | | | 580 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 031.00 | | | 265 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 370.00 | | | 930 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 008.00 | | | 2 708 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 248.00 | | | 505 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 171.00 | | 829.00 | 2 556 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 500.00 | | | 2 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 793.00 | | 829.00 | 146 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 463.00 | 3 002.00 | | 290 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 463.00 | 3 002.00 | | 290 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 031.00 | 265 031.00 | | 265 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 412.00 | | 73 412.00 | 73 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 002.00 | 154 879.00 | 425 122.00 | 580 002.00 |
VI Groupe et associés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 779.00 | | | 150 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 107.00 | 132 534.00 | 73 572.00 | 206 107.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 370.00 | 505 248.00 | 425 122.00 | 930 370.00 |