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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 500.00 | | 2 109 500.00 | 2 109 500.00 |
AP Constructions | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 307.00 | 10 192.00 | 3 115.00 | 13 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 591.00 | 23 990.00 | 13 602.00 | 37 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 241.00 | 298 543.00 | 2 274 697.00 | 2 573 241.00 |
BT Marchandises | 215 421.00 | | 215 421.00 | 215 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
BZ Autres créances | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CF Disponibilités | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 495.00 | | 427 495.00 | 427 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 736.00 | 298 543.00 | 2 702 193.00 | 3 000 736.00 |
CU Autres participations | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 638.00 | | | 1 297 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 762.00 | | | 1 945 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 939.00 | | | 424 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 198.00 | | | 269 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 431.00 | | | 756 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 193.00 | | | 2 702 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 360.00 | | | 469 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 000.00 | | 16 241.00 | 2 557 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 500.00 | | | 2 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 878.00 | | 15 382.00 | 299 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 622.00 | | 858.00 | 147 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 465.00 | 5 078.00 | | 293 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 465.00 | 5 078.00 | | 293 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 198.00 | 269 198.00 | | 269 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 270.00 | | 74 270.00 | 74 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 939.00 | 137 868.00 | 287 070.00 | 424 939.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 939.00 | 136 509.00 | 74 430.00 | 210 939.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 431.00 | 469 360.00 | 287 070.00 | 756 431.00 |