| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 109 500.00 | | 2 109 500.00 | 2 109 500.00 |
AP Constructions | 264 362.00 | 264 362.00 | | 264 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 307.00 | 5 619.00 | 7 688.00 | 13 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 20 483.00 | 1 726.00 | 22 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 171.00 | 290 463.00 | 2 265 708.00 | 2 556 171.00 |
BT Marchandises | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
BZ Autres créances | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 131.00 | | 361 131.00 | 361 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 302.00 | 290 463.00 | 2 626 839.00 | 2 917 302.00 |
CU Autres participations | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 941.00 | | | 1 468 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 038.00 | | | 114 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 979.00 | | | 1 626 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 308.00 | | | 712 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 440.00 | | | 217 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 859.00 | | | 999 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 839.00 | | | 2 626 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 174.00 | | | 471 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 329.00 | | 3 842.00 | 2 552 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 109 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 500.00 | | | 2 109 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 472.00 | | 1 406.00 | 298 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 357.00 | | 2 436.00 | 144 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 300.00 | 25 163.00 | | 265 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 300.00 | 25 163.00 | | 265 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 440.00 | 217 440.00 | | 217 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 781.00 | 142 095.00 | 500 986.00 | 670 781.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 114.00 | | | 141 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 217.00 | 107 474.00 | 72 743.00 | 180 217.00 |
VW T.V.A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 859.00 | 471 174.00 | 500 986.00 | 999 859.00 |