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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 304.00 | 182 114.00 | 68 190.00 | 250 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 060.00 | 109 444.00 | 68 616.00 | 178 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 485.00 | 293 649.00 | 506 836.00 | 800 485.00 |
BT Marchandises | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BZ Autres créances | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
CF Disponibilités | 319 643.00 | | 319 643.00 | 319 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 681.00 | | 370 681.00 | 370 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 166.00 | 293 649.00 | 877 517.00 | 1 171 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 118.00 | 86 422.00 | | 129 118.00 |
DH Report à nouveau | 386 694.00 | 386 694.00 | | 386 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 689.00 | 42 696.00 | | 81 689.00 |
DL TOTAL (I) | 605 752.00 | 524 063.00 | | 605 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 813.00 | 43 841.00 | | 60 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 813.00 | 43 841.00 | | 60 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 278.00 | 64 615.00 | | 33 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 1 675.00 | | 3 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 54 177.00 | | 48 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 422.00 | 107 069.00 | | 126 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 952.00 | 227 536.00 | | 210 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 517.00 | 795 440.00 | | 877 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 201.00 | 194 258.00 | | 196 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 445.00 | | 23 140.00 | 787 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 800 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 428 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 324.00 | | 23 140.00 | 415 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 610.00 | 37 105.00 | 6 065.00 | 262 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 518.00 | 37 105.00 | 6 065.00 | 260 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 841.00 | 16 971.00 | | 43 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 841.00 | 16 971.00 | | 43 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 277.00 | 18 527.00 | 14 750.00 | 33 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VP Divers | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 173.00 | 39 173.00 | | 39 173.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 951.00 | 196 201.00 | 14 750.00 | 210 951.00 |