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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 044.00 | 200 676.00 | 19 368.00 | 220 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 674.00 | 168 938.00 | 33 736.00 | 202 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 839.00 | 371 705.00 | 423 134.00 | 794 839.00 |
BT Marchandises | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 397 126.00 | | 397 126.00 | 397 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 448.00 | | 459 448.00 | 459 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 288.00 | 371 705.00 | 882 582.00 | 1 254 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
DH Report à nouveau | 350 917.00 | 358 480.00 | | 350 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 294.00 | -7 564.00 | | 58 294.00 |
DL TOTAL (I) | 506 595.00 | 448 301.00 | | 506 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 402.00 | 15 587.00 | | 45 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 67 056.00 | | 53 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 688.00 | 100 249.00 | | 128 688.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 465.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 988.00 | 331 426.00 | | 375 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 582.00 | 779 727.00 | | 882 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 374.00 | 331 426.00 | | 341 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 549.00 | | 4 844.00 | 811 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 554.00 | 794 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 554.00 | 422 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 428.00 | | 4 844.00 | 439 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 515.00 | 26 513.00 | 16 323.00 | 361 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 424.00 | 26 513.00 | 16 323.00 | 359 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 402.00 | 10 789.00 | 34 613.00 | 45 402.00 |
VI Groupe et associés | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VP Divers | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
VW T.V.A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 988.00 | 341 374.00 | 34 613.00 | 375 988.00 |