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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 041.00 | 181 273.00 | 53 768.00 | 235 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 582.00 | 141 364.00 | 43 218.00 | 184 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 744.00 | 324 728.00 | 467 016.00 | 791 744.00 |
BT Marchandises | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 47 252.00 | | 47 252.00 | 47 252.00 |
CF Disponibilités | 154 672.00 | | 154 672.00 | 154 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 247.00 | | 220 247.00 | 220 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 992.00 | 324 728.00 | 687 263.00 | 1 011 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 029.00 | 89 021.00 | | 89 029.00 |
DH Report à nouveau | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | 90 597.00 | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 455 865.00 | 546 349.00 | | 455 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 443.00 | 20 639.00 | | 5 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 477.00 | | | 88 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 653.00 | 51 182.00 | | 49 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 529.00 | 121 867.00 | | 87 529.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 12 638.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 399.00 | 206 326.00 | | 231 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 263.00 | 752 675.00 | | 687 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 733.00 | 200 883.00 | | 230 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 541.00 | | 14 204.00 | 777 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 419.00 | | 14 204.00 | 405 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 187.00 | 37 542.00 | | 287 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 095.00 | 37 542.00 | | 285 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 443.00 | 4 777.00 | 666.00 | 5 443.00 |
VI Groupe et associés | 88 477.00 | 88 477.00 | | 88 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 696.00 | 50 696.00 | | 50 696.00 |
VW T.V.A. | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 399.00 | 230 733.00 | 666.00 | 231 399.00 |