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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 117.00 | 200 213.00 | 34 903.00 | 235 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 311.00 | 159 211.00 | 45 101.00 | 204 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 549.00 | 361 515.00 | 450 034.00 | 811 549.00 |
BT Marchandises | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 56 333.00 | | 56 333.00 | 56 333.00 |
CF Disponibilités | 247 180.00 | | 247 180.00 | 247 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 693.00 | | 329 693.00 | 329 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 242.00 | 361 515.00 | 779 727.00 | 1 141 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 134.00 | 89 029.00 | | 89 134.00 |
DH Report à nouveau | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 564.00 | 105.00 | | -7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 448 301.00 | 455 865.00 | | 448 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 587.00 | 5 443.00 | | 15 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 069.00 | 88 477.00 | | 148 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 056.00 | 49 653.00 | | 67 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 249.00 | 87 529.00 | | 100 249.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 297.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 426.00 | 231 399.00 | | 331 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 727.00 | 687 263.00 | | 779 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 426.00 | 230 733.00 | | 331 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 744.00 | | 22 098.00 | 791 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 811 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 439 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 623.00 | | 22 098.00 | 419 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 728.00 | 38 454.00 | 1 667.00 | 324 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 637.00 | 38 454.00 | 1 667.00 | 322 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VI Groupe et associés | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VP Divers | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VW T.V.A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 426.00 | 331 426.00 | | 331 426.00 |