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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 058.00 | 160 446.00 | 64 612.00 | 225 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 361.00 | 124 650.00 | 55 711.00 | 180 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 541.00 | 287 187.00 | 490 354.00 | 777 541.00 |
BT Marchandises | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BZ Autres créances | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CF Disponibilités | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 321.00 | | 262 321.00 | 262 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 861.00 | 287 187.00 | 752 675.00 | 1 039 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 021.00 | 129 118.00 | | 89 021.00 |
DH Report à nouveau | 358 480.00 | 386 694.00 | | 358 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 597.00 | 81 689.00 | | 90 597.00 |
DL TOTAL (I) | 546 349.00 | 605 752.00 | | 546 349.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 639.00 | 33 278.00 | | 20 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 182.00 | 48 134.00 | | 51 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 867.00 | 126 422.00 | | 121 867.00 |
EA Autres dettes | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 326.00 | 210 952.00 | | 206 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 675.00 | 877 517.00 | | 752 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 883.00 | 196 201.00 | | 200 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 485.00 | | 26 383.00 | 800 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 328.00 | 777 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 328.00 | 405 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 091.00 | | | 372 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 364.00 | | 26 383.00 | 428 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 649.00 | 38 495.00 | 44 958.00 | 293 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 558.00 | 38 495.00 | 44 958.00 | 291 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 639.00 | 15 196.00 | 5 443.00 | 20 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 326.00 | 200 883.00 | 5 443.00 | 206 326.00 |