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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 444.00 | 88 340.00 | 47 104.00 | 135 444.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 497.00 | 93 723.00 | 54 774.00 | 148 497.00 |
060 Stock marchandises | 166 442.00 | | 166 442.00 | 166 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 639.00 | | 129 639.00 | 129 639.00 |
072 Créances – Autres | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
084 Disponibilités | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 479.00 | | 430 479.00 | 430 479.00 |
110 Total général Actif | 578 976.00 | 93 723.00 | 485 253.00 | 578 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 878.00 | | | 154 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 173 154.00 | | | 173 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 262.00 | | | 94 262.00 |