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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 903.00 | 117 014.00 | 33 889.00 | 150 903.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 956.00 | 122 397.00 | 41 559.00 | 163 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
060 Stock marchandises | 161 097.00 | | 161 097.00 | 161 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 564.00 | | 173 564.00 | 173 564.00 |
072 Créances – Autres | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
084 Disponibilités | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 869.00 | | 508 869.00 | 508 869.00 |
110 Total général Actif | 672 825.00 | 122 397.00 | 550 428.00 | 672 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 244 866.00 | | | 244 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 434.00 | | | 146 434.00 |