| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 903.00 | 97 596.00 | 53 307.00 | 150 903.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 956.00 | 102 979.00 | 60 977.00 | 163 956.00 |
060 Stock marchandises | 218 996.00 | | 218 996.00 | 218 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 308.00 | | 161 308.00 | 161 308.00 |
072 Créances – Autres | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
084 Disponibilités | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 794.00 | | 497 794.00 | 497 794.00 |
110 Total général Actif | 661 749.00 | 102 979.00 | 558 770.00 | 661 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 333.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 497.00 | | | 148 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 283.00 | | | 212 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 081.00 | | | 129 081.00 |