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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 514.00 | 125 300.00 | 56 214.00 | 181 514.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 567.00 | 130 683.00 | 63 884.00 | 194 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
060 Stock marchandises | 200 356.00 | | 200 356.00 | 200 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
072 Créances – Autres | 62 963.00 | | 62 963.00 | 62 963.00 |
084 Disponibilités | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 636.00 | | 471 636.00 | 471 636.00 |
110 Total général Actif | 666 203.00 | 130 683.00 | 535 520.00 | 666 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 510.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 527.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 260 739.00 | | | 260 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 177 610.00 | | | 177 610.00 |