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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 903.00 | 107 318.00 | 43 585.00 | 150 903.00 |
040 Immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 956.00 | 112 701.00 | 51 255.00 | 163 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
060 Stock marchandises | 192 963.00 | | 192 963.00 | 192 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 982.00 | | 157 982.00 | 157 982.00 |
072 Créances – Autres | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
084 Disponibilités | 99 393.00 | | 99 393.00 | 99 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 860.00 | | 517 860.00 | 517 860.00 |
110 Total général Actif | 681 816.00 | 112 701.00 | 569 115.00 | 681 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 385.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 602.00 | | | 245 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 582.00 | | | 152 582.00 |