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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 5 795.00 | 526.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 513.00 | 528 795.00 | 2 590 718.00 | 3 119 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 312.00 | | 346 312.00 | 346 312.00 |
BZ Autres créances | 348 980.00 | | 348 980.00 | 348 980.00 |
CF Disponibilités | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 832.00 | | 738 832.00 | 738 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 345.00 | 528 795.00 | 3 329 550.00 | 3 858 345.00 |
CU Autres participations | 3 113 192.00 | 523 000.00 | 2 590 192.00 | 3 113 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 360.00 | 1 537 360.00 | | 1 537 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 681.00 | 136 610.00 | | 138 681.00 |
DG Autres réserves | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DH Report à nouveau | 207 308.00 | 167 956.00 | | 207 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -739 471.00 | 41 423.00 | | -739 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 888.00 | 2 783 359.00 | | 2 043 888.00 |
DP Provisions pour risques | 322 121.00 | | | 322 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 121.00 | | | 322 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 496.00 | 359 274.00 | | 256 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 480.00 | 142 265.00 | | 62 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 18 568.00 | | 22 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 418.00 | 641 667.00 | | 615 418.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 929.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 541.00 | 1 162 704.00 | | 963 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 550.00 | 3 946 063.00 | | 3 329 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 971.00 | | 512 971.00 | 512 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 971.00 | | 512 971.00 | 512 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 121.00 | | | 322 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 121.00 | 365.00 | | 322 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 121.00 | 794.00 | | -322 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 481.00 | -19 269.00 | | -37 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 100.00 | 662 439.00 | | 525 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 571.00 | 621 016.00 | | 1 264 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -739 471.00 | 41 423.00 | | -739 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 513.00 | | | 3 119 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 192.00 | | | 3 113 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259.00 | 536.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 536.00 | | 5 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 322 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 523 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 845 121.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 523 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 071.00 | 173 071.00 | | 173 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 346 312.00 | 346 312.00 | | 346 312.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 249 312.00 | 249 312.00 | | 249 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 496.00 | 106 862.00 | 149 634.00 | 256 496.00 |
VI Groupe et associés | 62 480.00 | 62 480.00 | | 62 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 384.00 | 98 384.00 | | 98 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 824.00 | 697 824.00 | | 697 824.00 |
VW T.V.A. | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 541.00 | 813 907.00 | 149 634.00 | 963 541.00 |