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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 512.00 | 647 320.00 | 2 472 192.00 | 3 119 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 247.00 | | 590 247.00 | 590 247.00 |
BZ Autres créances | 355 748.00 | | 355 748.00 | 355 748.00 |
CF Disponibilités | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 696.00 | | 968 696.00 | 968 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 209.00 | 647 320.00 | 3 440 888.00 | 4 088 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
CU Autres participations | 3 113 192.00 | 641 000.00 | 2 472 192.00 | 3 113 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 360.00 | 1 537 360.00 | | 1 537 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
DG Autres réserves | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DH Report à nouveau | -145 270.00 | -154 131.00 | | -145 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 902.00 | 8 860.00 | | -55 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 877.00 | 2 430 780.00 | | 2 374 877.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 779.00 | 166 779.00 | | 166 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 907.00 | 348 907.00 | | 142 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 53 495.00 | | 87 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 960.00 | 607 365.00 | | 488 960.00 |
EA Autres dettes | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 011.00 | 1 216 906.00 | | 926 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 888.00 | 3 787 687.00 | | 3 440 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 698.00 | 1 216 906.00 | | 673 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 535.00 | | 381 535.00 | 381 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 535.00 | | 381 535.00 | 381 535.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 207.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 7 234.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 47 517.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -39 204.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 164.00 | 43 005.00 | | 38 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 616.00 | 410 951.00 | | 381 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 518.00 | 402 091.00 | | 437 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 902.00 | 8 860.00 | | -55 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 981.00 | | | 3 113 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 192.00 | | | 3 113 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 477.00 | 217 477.00 | | 217 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 413.00 | 108 360.00 | | 176 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
UX Autres créances clients | 590 248.00 | 322 994.00 | 267 254.00 | 590 248.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 347 694.00 | 347 694.00 | | 347 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
VI Groupe et associés | 142 984.00 | 125 504.00 | | 142 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 847.00 | 682 593.00 | 267 254.00 | 949 847.00 |
VW T.V.A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 032.00 | 663 700.00 | | 916 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |