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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 6 058.00 | 263.00 | 6 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 513.00 | 577 058.00 | 2 542 455.00 | 3 119 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 033.00 | | 315 033.00 | 315 033.00 |
BZ Autres créances | 529 850.00 | | 529 850.00 | 529 850.00 |
CF Disponibilités | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 858.00 | | 861 858.00 | 861 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 371.00 | 577 058.00 | 3 404 313.00 | 3 981 371.00 |
CU Autres participations | 3 113 192.00 | 571 000.00 | 2 542 192.00 | 3 113 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 360.00 | 1 537 360.00 | | 1 537 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 681.00 | 138 681.00 | | 138 681.00 |
DG Autres réserves | 900 010.00 | 900 010.00 | | 900 010.00 |
DH Report à nouveau | -532 163.00 | 207 308.00 | | -532 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 059.00 | -739 471.00 | | 241 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 947.00 | 2 043 888.00 | | 2 284 947.00 |
DP Provisions pour risques | 325 121.00 | 322 121.00 | | 325 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 121.00 | 322 121.00 | | 325 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 771.00 | 256 496.00 | | 176 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 674.00 | 62 480.00 | | 109 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 22 277.00 | | 16 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 539.00 | 615 418.00 | | 490 539.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | 6 870.00 | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 245.00 | 963 541.00 | | 794 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 313.00 | 3 329 550.00 | | 3 404 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 592.00 | | 465 592.00 | 465 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 592.00 | | 465 592.00 | 465 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 322 121.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 322 121.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -322 121.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 401.00 | -37 481.00 | | -35 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 501.00 | 525 100.00 | | 486 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 442.00 | 1 264 571.00 | | 245 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 059.00 | -739 471.00 | | 241 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 119 513.00 | | | 3 119 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 192.00 | | | 3 113 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 795.00 | 263.00 | | 5 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 263.00 | | 5 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 121.00 | 3 000.00 | | 322 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 000.00 | 48 000.00 | | 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 121.00 | 51 000.00 | | 845 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 050.00 | | 16 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 945.00 | 30 711.00 | | 241 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 624.00 | 38 392.00 | | 157 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 315 033.00 | 315 033.00 | | 315 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VC Groupe et associés | 307 191.00 | 307 191.00 | | 307 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 771.00 | | | 176 771.00 |
VI Groupe et associés | 109 674.00 | 91 265.00 | | 109 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 725.00 | | | 79 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 651.00 | 168 651.00 | | 168 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 755.00 | 36 205.00 | | 55 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 882.00 | 844 882.00 | | 844 882.00 |
VW T.V.A. | 35 215.00 | 28 154.00 | | 35 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 245.00 | 241 706.00 | | 794 245.00 |