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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AP Constructions | 57 065.00 | 46 684.00 | 10 381.00 | 57 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 547.00 | 34 681.00 | 12 866.00 | 47 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 839.00 | 148 953.00 | 43 886.00 | 192 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 469.00 | 236 248.00 | 2 554 221.00 | 2 790 469.00 |
BT Marchandises | 463 179.00 | | 463 179.00 | 463 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 089.00 | | 117 089.00 | 117 089.00 |
BZ Autres créances | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 635.00 | | 320 635.00 | 320 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 688.00 | | 943 688.00 | 943 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 157.00 | 236 248.00 | 3 497 909.00 | 3 734 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
DG Autres réserves | 1 785 430.00 | 1 564 822.00 | | 1 785 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 392.00 | 268 868.00 | | 280 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 130.00 | 2 252 998.00 | | 2 485 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 799.00 | 492 544.00 | | 259 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 936.00 | 145 165.00 | | 150 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 822.00 | 455 157.00 | | 518 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 222.00 | 84 889.00 | | 83 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 779.00 | 1 177 755.00 | | 1 012 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 909.00 | 3 430 754.00 | | 3 497 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 102.00 | 917 957.00 | | 955 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 706.00 | 19 542.00 | | 216 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 870.00 | 60.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 836.00 | 19 482.00 | | 210 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 822.00 | 518 822.00 | | 518 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 799.00 | 202 122.00 | 57 677.00 | 259 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 962.00 | 161 962.00 | | 161 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 779.00 | 955 102.00 | 57 677.00 | 1 012 779.00 |