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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 3 859.00 | 5 066.00 | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AP Constructions | 89 965.00 | 29 865.00 | 60 100.00 | 89 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 799.00 | 12 018.00 | 26 781.00 | 38 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 111.00 | 43 073.00 | 270 038.00 | 313 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 891.00 | 88 816.00 | 2 851 074.00 | 2 939 891.00 |
BT Marchandises | 537 720.00 | | 537 720.00 | 537 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 441.00 | | 114 441.00 | 114 441.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CF Disponibilités | 648 853.00 | | 648 853.00 | 648 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 407.00 | | 1 335 407.00 | 1 335 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 298.00 | 88 816.00 | 4 186 481.00 | 4 275 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DG Autres réserves | 2 200 885.00 | | | 2 200 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 058.00 | | | 469 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 089 251.00 | | | 3 089 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 301.00 | | | 316 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 326.00 | | | 603 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 958.00 | | | 134 958.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 230.00 | | | 1 097 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 481.00 | | | 4 186 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 953.00 | | | 835 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 913.00 | | 375 074.00 | 2 922 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 096.00 | 2 939 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 493 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 096.00 | 441 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 493 926.00 | | | 2 493 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 899.00 | | 375 074.00 | 424 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 749.00 | 52 810.00 | 227 742.00 | 263 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 2 975.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 864.00 | 49 835.00 | 227 742.00 | 262 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 326.00 | 603 326.00 | | 603 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 114 441.00 | 114 441.00 | | 114 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 302.00 | 57 824.00 | 229 556.00 | 316 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 166.00 | | | 241 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 922.00 | 148 834.00 | 4 088.00 | 152 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 431.00 | 835 953.00 | 229 556.00 | 1 094 431.00 |