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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AP Constructions | 57 064.00 | 49 196.00 | 7 868.00 | 57 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 546.00 | 39 031.00 | 8 515.00 | 47 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 238.00 | 160 995.00 | 33 243.00 | 194 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 868.00 | 255 153.00 | 2 538 714.00 | 2 793 868.00 |
BT Marchandises | 465 437.00 | | 465 437.00 | 465 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CF Disponibilités | 289 485.00 | | 289 485.00 | 289 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 376.00 | | 893 376.00 | 893 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 244.00 | 255 153.00 | 3 432 091.00 | 3 687 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
DG Autres réserves | 2 017 561.00 | 1 785 430.00 | | 2 017 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 687.00 | 280 392.00 | | 335 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 556.00 | 2 485 130.00 | | 2 772 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 677.00 | 259 799.00 | | 57 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 873.00 | 150 936.00 | | 87 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 238.00 | 518 822.00 | | 448 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 014.00 | 83 222.00 | | 62 014.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 534.00 | 1 012 779.00 | | 659 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 091.00 | 3 497 909.00 | | 3 432 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 432.00 | 955 102.00 | | 624 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 469.00 | | 3 400.00 | 2 790 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 793 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 930.00 | | | 2 490 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 451.00 | | 1 400.00 | 297 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 000.00 | 2 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 248.00 | 18 906.00 | | 236 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 318.00 | 18 906.00 | | 230 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 238.00 | 448 238.00 | | 448 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 858.00 | 99 858.00 | | 99 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 677.00 | 22 576.00 | 35 101.00 | 57 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 122.00 | | | 202 122.00 |
VP Divers | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 541.00 | 138 453.00 | 4 088.00 | 142 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 534.00 | 624 433.00 | 35 101.00 | 659 534.00 |