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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 926.00 | 884.00 | 8 041.00 | 8 926.00 |
AH Fonds commercial | 2 485 000.00 | | 2 485 000.00 | 2 485 000.00 |
AP Constructions | 57 064.00 | 54 223.00 | 2 841.00 | 57 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 807.00 | 45 173.00 | 2 633.00 | 47 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 672.00 | 163 467.00 | 26 204.00 | 189 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 354.00 | | 130 354.00 | 130 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 913.00 | 263 748.00 | 2 659 164.00 | 2 922 913.00 |
BT Marchandises | 497 174.00 | | 497 174.00 | 497 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
BZ Autres créances | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
CF Disponibilités | 447 963.00 | | 447 963.00 | 447 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 900.00 | | 1 103 900.00 | 1 103 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 814.00 | 263 748.00 | 3 763 065.00 | 4 026 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DG Autres réserves | 2 101 597.00 | | | 2 101 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 487.00 | | | 399 487.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 393.00 | | | 2 920 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 689.00 | | | 146 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 164.00 | | | 492 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 622.00 | | | 165 622.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 672.00 | | | 842 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 065.00 | | | 3 763 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 071.00 | | | 760 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 444.00 | | 154 047.00 | 2 800 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 578.00 | 2 922 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 930.00 | 2 493 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 648.00 | 424 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 930.00 | | 8 926.00 | 2 490 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 426.00 | | 145 121.00 | 305 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 869.00 | 19 875.00 | 29 995.00 | 273 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 930.00 | 884.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 939.00 | 18 990.00 | 24 065.00 | 267 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 164.00 | 492 164.00 | | 492 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 623.00 | 165 623.00 | | 165 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 690.00 | 64 089.00 | 82 601.00 | 146 690.00 |
VI Groupe et associés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 173.00 | | | 134 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 651.00 | 154 563.00 | 4 088.00 | 158 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 672.00 | 760 071.00 | 82 601.00 | 842 672.00 |