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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 449 648.00 | 24 998.00 | 424 650.00 | 449 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 907.00 | 24 998.00 | 1 012 909.00 | 1 037 907.00 |
BZ Autres créances | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 070.00 | 62 984.00 | 2 438 086.00 | 2 501 070.00 |
CF Disponibilités | 759 142.00 | | 759 142.00 | 759 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 519.00 | 62 984.00 | 3 246 536.00 | 3 309 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 426.00 | 87 982.00 | 4 259 444.00 | 4 347 426.00 |
CU Autres participations | 588 259.00 | | 588 259.00 | 588 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 565 399.00 | 1 006 742.00 | | 3 565 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 895.00 | 2 558 657.00 | | 221 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 993.00 | 3 606 099.00 | | 3 827 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 472.00 | 431 252.00 | | 417 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 7 566.00 | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 933.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 594.00 | 326 031.00 | | 7 594.00 |
EA Autres dettes | | 11 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 451.00 | 832 732.00 | | 431 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 444.00 | 4 438 831.00 | | 4 259 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 602.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 484 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 624.00 | 2 484 026.00 | | 40 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 624.00 | 2 484 026.00 | | 40 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 830.00 | 2 654 426.00 | | 342 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 935.00 | 95 769.00 | | 120 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 895.00 | 2 558 657.00 | | 221 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 60 169.00 | 3 440.00 | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 253.00 | 60 169.00 | 3 440.00 | 31 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 253.00 | 60 169.00 | 3 440.00 | 31 253.00 |