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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 789 370.00 | 144 755.00 | 1 644 615.00 | 1 789 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 642.00 | 144 755.00 | 2 700 887.00 | 2 845 642.00 |
BZ Autres créances | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 536 793.00 | 115 685.00 | 1 421 108.00 | 1 536 793.00 |
CF Disponibilités | 454 415.00 | | 454 415.00 | 454 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 051.00 | 115 685.00 | 1 907 366.00 | 2 023 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 868 693.00 | 260 440.00 | 4 608 253.00 | 4 868 693.00 |
CU Autres participations | 1 056 272.00 | | 1 056 272.00 | 1 056 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 413 586.00 | 3 299 033.00 | | 2 413 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 682.00 | 414 554.00 | | 685 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 968.00 | 3 754 286.00 | | 3 139 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 855.00 | 497 362.00 | | 1 457 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 10 380.00 | | 9 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 284.00 | 540 821.00 | | 1 468 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 253.00 | 4 295 107.00 | | 4 608 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 998.00 | 4 000.00 | | 24 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 998.00 | 4 000.00 | | 24 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 998.00 | | | -24 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 35 381.00 | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 415.00 | 553 724.00 | | 893 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 733.00 | 139 170.00 | | 207 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 682.00 | 414 554.00 | | 685 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 787.00 | 31 801.00 | 45 833.00 | 158 787.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 267.00 | 114 426.00 | 2 008.00 | 3 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 054.00 | 146 227.00 | 47 841.00 | 162 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 054.00 | 146 227.00 | 47 841.00 | 162 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 945.00 | 984 945.00 | | 984 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 910.00 | 93 373.00 | 379 537.00 | 472 910.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 040.00 | | | 90 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 284.00 | 1 088 747.00 | 379 537.00 | 1 468 284.00 |